Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.10.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.10.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки по получению в АО «Экспобанк» кредита.
2. Об одобрении сделки по предоставлению в залог АО «Экспобанк» имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств по кредиту.
3. О наделении полномочиями при подписании документов, связанных с оформлением договора залога и другой документации в АО «Экспобанк» генерального директора Общества.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по третьему вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
одобрить сделку по получению в АО «Экспобанк» кредита в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на следующих условиях:
- цель получения кредита - пополнение оборотных средств;
- срок кредитования – до 30 июня 2025 года;
- процентная ставка:
В рамках Постановления Правительства №1764: устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 15% годовых на период субсидирования /
ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 6,5% годовых (плавающая ставка), но не менее 19,5% годовых вне периода субсидирования.
Уплата процентов ежемесячно.
Уплата процентов ежемесячно.
- погашение кредита – по графику, неравномерно
Период доступности кредита по «29» декабря 2023г.
По графику:
«27» декабря 2024г. – 20 000 000 (Двадцать миллионов рублей) российских рублей 00 копеек
«30» июня 2025г. – 10 000 000 (Десять миллионов рублей) российских рублей 00 копеек
- Пени, штрафы в случае просрочки - 0.1% (Ноль целых одна десятая процента) в день, в соответствии с типовыми условиями кредитного договора
- За невыполнение следующих условий:
• Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату на протяжении периода кредитования отсутствие убытков и ежеквартальное снижение чистых активов не более 25% от максимально достигнутой величины чистых активов за последние 12 месяцев. При этом, чистые активы должны оставаться положительной величиной. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
•Заемщик обязан обеспечить в период действия настоящего Договора не снижение показателя «выручка» Заемщика за каждый отчетный квартал не более чем на 25% (Двадцать пять) процентов относительно выручки за аналогичный период прошлого года. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору
•Заемщик обязан в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Банку трехсторонние соглашения или соглашения о заранее данном акцепте (заключенные между Банком, Заемщиком и обслуживающей расчётный (валютный) счет Заемщика кредитной организацией) о списании денежных средств без распоряжения Заемщика со счетов во всех обслуживающих банках, либо предоставить письменный отказ обслуживающих банков от предоставления такого права. Допускается предоставление соглашения о безакцептном списании денежных средств со счетов, открытых в других банках, с отступлением от установленной типовой формы (по формам других банков). Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
•Заемщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомлять Банк обо всех открытых расчетных и валютных счетах в других кредитных организациях и в течение 45 календарных дней с момента уведомления, по требованию Банка предоставлять Банку право списания всей суммы выданного кредита, процентов, штрафных санкций и иных платежей по Договору без распоряжения Заемщика путём заключения соглашения о списании денежных средств без распоряжения Заемщика с расчетных (валютных) счетов. Допускается предоставление соглашения о безакцептном списании денежных средств со счетов, открытых в других банках, с отступлением от установленной типовой формы (по формам других банков), либо предоставление письменного отказа обслуживающих банков от предоставления такого права. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
• Заемщик обязан на протяжении всего срока действия Договора поддерживать на рублевом (валютном) счете ежемесячные чистые кредитовые обороты в размере не менее 80% от совокупной суммы чистых кредитовых оборотов Заемщика по всем открытым счетам в Банках. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
В целях обеспечения контроля за выполнением Заемщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом настоящего Договора, Заемщик обязуется ежемесячно предоставлять в Банк информацию о поступлениях денежных средств на его расчетные счета в банках не позднее 10 числа текущего месяца, следующего за отчетным.
• Заемщик обязуется обеспечить по состоянию на каждую отчетную дату соотношение показателя Долг / EBITDA не более 4-х. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
•Заемщик обязуется обеспечить по состоянию на каждую отчетную дату соотношение EBIT/процентные расходы не менее 1,5. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
•Заемщик обязан предоставить Банку зарегистрированный в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии договор об ипотеке, в течении 40 календарных дней после выдачи кредита. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек и/или потребовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком обязательств, возникших по настоящему Договору.
.По вопросу 2 повестки дня решили:
одобрить совершение обществом сделки по предоставлению в залог АО «Экспобанк» имущества общества, принадлежащего НПАО «Научприбор» на праве собственности, в обеспечение исполнения обществом обязательств по испрашиваемому кредиту, одобренному на настоящем заседании (пункт 1 повестки), в соответствии с нижеприведенными данными:
Недвижимое имущество:
№ п/пНаименование объектаИнвентарный номерБалансовая стоимость (первоначальная), /руб./Балансовая стоимость (остаточная) на 01.07.2023г. /руб./Залоговая стоимость, /руб./
1Корпус № 2 (два), назначение: нежилое, 2- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 7 854,50 кв.м., инв. № 54:401:001:017105070:0012 лит. М-М4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 406800025 199 984,75430 288,128 206 500,00
2Корпус № 5 (пять), назначение: нежилое, общая площадь 2 570,70 кв.м., инвентарный номер 54:401:001:017105070:0002, литер Б, этажность 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40771 106 190.00383 607,221 231 000,00
3Модуль «Москва», назначение: нежилое., общая площадь 976,90 кв.м., инвентарный номер 54:401:001:017105070:0003, литер В, этажность 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4083699 720,000,001 020 500,00
4Финский модуль, назначение: нежилое, 1 – этажный с антресолью, общая площадь 965,20 кв.м. инвентарный номер 54:401:001:017105070:0021, литер Х, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4023603 928,36 0,001 008 500,00
5Помещение, назначение: нежилое, площадь 15 553,5 кв.м., этаж: 1,2,3,антресоль, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 406800016 073 304,83296 522,1415 822 500,00
6Пристройка к финскому модулю, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 629,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:2101, лит. Х1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40100023 494 123.20 0,00657 500,00
7Цех №13 Кисловодск, назначение: нежилое, общая площадь 1012,9 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070, лит. Д, этажность 1, антресоль, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 70650 524,04 0,00 5 000,00
8Склад-док №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 302,3 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0019, лит. У, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4024 52 360,00 0,00 316 000,00
9Склад-док №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 227,5 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0022, лит. Ц, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4025 52 360,00 0,00 237 500,00
10Склад-док №3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 323,7 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0014, лит. О, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40100026 69 117,87 0,00 338 000,00
11Склад-док №3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 338,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0016, лит. Р, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40470026 26 180,00 0,00 353 500,00
12Склад-док №3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 334,7 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0015, лит. П, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 55002626 180,00 0,00 350 000,00
13Склад ДОК №6, назначение: нежилое, общая площадь 225,9 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0006, лит. Е, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4058 47 600,00 0,00 236 000,00
14Склад для хранения химикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 345,4 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0017, лит. С, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4030 52 360,00 0,00 361 000,00
15Склад для хранения химикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 340,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0018, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4031 52 360,00 0,00 355 500,00
16Утепленный склад-док, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 298,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0020, лит. Ф, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4055 119 000,00 0,00 311 500,00
17Склад ПДО, назначение: нежилое, общая площадь 219,2 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0007, лит. Ж, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4066 92 820,00 0,00 229 000,00
18Склад ИО, назначение: нежилое, общая площадь 171 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0010, лит. К, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4041 69 020,00 0,00 178 500,00
19Склад готовой продукции, назначение: нежилое, общая площадь 200,5 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0009, лит. И, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 3387 728,32 0,00 209 500,00
20Станция очистки промстоков, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), антресоль, общая площадь 780,6 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0023, лит. Ч, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 841 560 600,00 361 708,15815 500,00
21Насосная, назначение: нежилое, 1-этажный с подвалом, общая площадь 68,8 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0028, лит. Ю, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4034 87 728,32 0 5 000,00
22Насосная, назначение: нежилое, 1-этажный с подвалом, общая площадь 116,4 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0029, лит. Я, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 5687 728,32 0 121 500,00
23Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 661 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40, лит. Г, пом 2,3,4,5,6, 680003 849 933,71 5 917,57690 500,00
24Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений, общая площадь 47 854 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, город Орел, шоссе Наугорское, дом 4000-00005971 599,74971 599,747 240 000,00
25Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений, площадь 6 677 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4000-00006137 838,26137 838,261 010 000
ИТОГО19 270 289,722 587 481,2041 310 000,00
Движимое имущество:
№ п/пНаименование объектаГод приобретенияЗаводской номерИнвентарный номерБалансовая стоимость (первоначальная), руб.Рыночная стоимость/Залоговая стоимость руб.
1Внеплощадочные сети фек-лив. канал1972-1003259 479,501000
2Внеплощадочный питающий кабель высокого напряжения (фидер 408)1972-1006123 171,61000
3Внеплощадочный питающий кабель высокого напряжения (фидер 441)1972-1009111 121,211000
4Внутриплощадочные сети1972-1005239 340,881000
5Лифт грузовой1974465542918 106,861000
6Лифт грузовой1977432567412 068,401000
7Лифт пассажирский грузоподъемностью 320 кг.19774859567613 181,801000
8Лифт пассаж19774859567515 962,441000
9Трансформатор силовой ТМ-315/6197714797212415 694,451000
10Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6КВ197410896203223 714,101000
11Трансформатор ТМЗ-1000198511385217329 159,441000
12Трансформатор ТМЗ-10001989242593221729 159,441000
130,5Т ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР1983-60871 060,781000
140.5 Т ЭЛ/ТЕЛЬФЕР1986-65632 423,311000
150.5 Т ЭЛ/ТЕЛЬФЕР1986-65642 423,311000
163,2Т ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР1984-62542 028,241000
17АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ1972-2031 049 104,001000
18КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20105 934,541000
19КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20157 819,631000
20КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20067 819,631000
21КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20297 819,631000
22КАМЕРА КСО-2661972-20627 746,981000
23КАМЕРА КСО-2661972-20037 746,981000
24КАМЕРА КСО-2661972-20047 746,981000
25КАМЕРА КСО-2661972-20057 746,981000
26КАМЕРА КСО-2661972-20067 746,981000
27КАМЕРА КСО-2661972-20077 746,981000
28КАМЕРА КСО-2661972-20087 746,981000
29КАМЕРА КСО-2661972-20675 942,561000
30КАМЕРА КСО-2661975-20685 942,561000
31КАМЕРА КСО-2661975-20695 942,561000
32КАМЕРА КСО-2661975-20705 942,561000
33КАМЕРА КСО-2661975-20719 270,711000
34КАМЕРА КСО-2661975-20729 270,711000
35КРАН КОНСОЛЬН. ПОВОРОТНЫЙ1975-54823 275,131000
36КРАН ОДНОБАЛ. ПОДВЕСНОЙ1981-58693 201,011000
37КРАН ОПОРНЫЙ Г/П 5Т1987-659731 825,991000
38КРАН-БАЛКА 1-ТС1981-59225 141,741000
39КРАН-БАЛКА 1Т1988-671811 529,171000
40КРАН-БАЛКА 1Т1988-67196 284,541000
41КРАН-БАЛКА 3,2Т1988-665010 514,731000
42КРАН-БАЛКА 3.2Т1991-503833 049,041000
43КРАН-БАЛКА 3.2Т1988-61716 750,061000
44КРАН-БАЛКА Г/П 2Т1973-52825 510,841000
45КРАНЫ Г/П 1Т1977-56713 294,741000
46ЛО312 ЭЛ/ТЕЛЬФЕР1990-68124 879,191000
47МЕТАЛЛИЧ. ЗАБОР НА ТЕР. ЗАВ.1979-206110 249,791000
48НАРУЖН.ЭЛ. ОСВЕЩЕНИЕ1979-100746 340,131000
49СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ1972-1008383 273,051000
50ТРОТУАРЫ1973-204134 561,871000
51ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1986-65592 641,071000
52ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1979-58143 581,611000
53ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1979-58153 584,451000
54ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1979-58163 581,611000
55ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 1Т1988-66463 412,361000
56ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1986-65581 381,191000
57ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1896-65612 687,731000
58ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1986-65622 690,841000
59ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1987-65354 290,701000
ИТОГО:2 900 666,2959 000
По вопросу 3 повестки дня решили:
наделить полномочиями при подписании документов, связанных с оформлением Договора банковской гарантии, договоров залога и другой документации в АО «Экспобанк» генерального директора общества Лебедева Юрия Алексеевича.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 26.10.2023 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 27.10.2023 г.